书痴者文必工，艺痴者技必良，这里是高考家长帮敬业的小编帮家人们整理的12篇零售业结算会计岗位职责，欢迎参考，希望可以帮助到有需要的朋友。
批发人员岗位职责 篇一
1.掌握商品的购、销、存信息，做到心中有数。2.建立批发业务单位客户档案。3.主动联系客户，对外开展业务。4.定期向部门领导反馈市场信息。5.严守商场的经济秘密。6.主动向采购人员反映市场供求状况。
销售结算会计岗位职责 篇二
销售会计岗位职责1.开放平台的货款结算与管理
1.1 每月需要根据不同的开放平台的不同账期，结算应付货款
1.1.1视品每月20号之前完成对账工作，每月月底之前结清上月货款； 1.1.2骏丰每月15号之前完成对账工作，每月25号之前结清上月货款； 1.1.3康扬每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.4诺旺每月15号之前完成对账工作，每月15号之前结清上月货款； 1.1.5新声每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.6顶果每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.7福仕得每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.8爱康国宾每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.1.9舒而美每月15号之前完成对账工作，每月20号之前结清上月货款； 1.2 各种开放平台应付给我司的费用，确认账单之前找相关负责人确认核实清楚； 1.3对于新增加的开放平台需要保存合同和更新开放平台费率表。及时更新开放平台费率表，每月最后一个工作日将费率更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。2.第三方平台销售管理
2.1 熟悉与第三方平台的合作条款，及时更新合同条款的电子版，并保管纸质合同。及时更新第三方平台合作条款的增加、修改和变更，每月最后一个工作日将第三方信息更新表以邮件的形式发送至直接上级及部门负责人邮箱。
2.2 根据合同及时催收账款，818平台20号收款，京东T+1及时到帐，当当月结，亚马逊月结，苏宁也是及时到帐；
2.3 根据平台的电子账单对账，查看回款是否有异常； 2.4 在开放品台内购的交易需要与正常交易区分出来； 2.5 及时更新第三方平台汇总信息表格 3.先烈店销售报表 及其他报表的完成3.1每天根据先烈店提交的销售日报表与出纳日记账进行来款核对。出现问题及时与门店沟通处理。
3.2每月月初及时向店长索要门店收款卡，每月第三个工作日前完成门店收款卡表格，为完成凭证准备数据。
3.3了解客服代发和公司关于门店的优惠政策与其他门店相关的事项 3.4及时完成门店各种凭证的制作；
3.5每月的第五个工作日做好门店的资产负债表以及利润表； 4.代发货的结算和账务处理
4.1月初开放平台运营专员，拿到所有代发货厂家的销售数据，根据平台显示的销售金额和采购提供的代发货成本，在用友中做账务处理（入库、销售、结转）
4.2月中或是月末，采购将为代发货的厂家申请付款，审核付款金额和在后台查看实际销售情况，如果账务与结算有差异的情况下，核实实际情况并跟据实际情况调整账务；
4.3鱼跃的代发货涉及到运费的结算，需要将鱼跃厂家发送的对账单和销售明细做对比，核对无误才可以根据运费核算标准核算运费；
4.4 将各代发货入用友系统进行管理，每月在用友系统下计划，入库、出库及结转。5.内购审核
5.1每周第一个工作日10点前向相关平台内购的负责人询问每周内购金额，以便对本周做资金预算。
5.2严格审核每一笔内购抵扣借支的金额； 5.3借支和内购用友做账 6.制度流程的制定及完善
6.1鱼跃关于质量问题的处理流程及运费核对。6.2 代发货管理制度 6.3职责和制度执行。7.个人发展
7.1品德与态度。正直，负责，积极，上进，服务意识，团队精神、全局为重，主动负责，执行力等。
7.2学习与成长。不断学习专业知识和管理知识，不断在工作实践中磨炼良好的心态和能力，不断成长。
财务结算会计岗位职责 篇三
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
零售行业财务出纳岗位说明书 篇四
零售行业财务出纳岗位说明书
文秘知识岗位说明书〔零售行业财务出纳岗位说明书〕
一、出纳人员岗位责任制
出纳员负责现金、支票、发票的保管工作要做到收有记录支有签字。
现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。
对现金收、支的原始凭证认真稽核不符合规定的有权拒付。
现金要日清月结按日逐笔记录现金日记帐并按日核对库存现金做到记录及时、准确、无误。
支票的签发要严格执行银行支票管理制度不得签逾期支票、空头支票。
对签发的支票必须填写用途、限额除特殊情况需填写收款人。
应定期监督支票的收回情况。
办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确并经领导批准后签发不得随意办理汇款。
收付现金双方必须当面点清防止发生差错。
对库存现金要严格按限额留用不得肆意超出限额。
妥善保管现金、支票、发票不得丢失。
杜绝白条抵库发现问题及时汇报领导。
按期与银行对帐按月编制银行存款余额调节表随时处理未达帐项。
对领导交与的其他事务按规定办理。
*
财务结算中心会计岗位职责 篇五
财务结算中心会计岗位职责
1、主管会计
财务日常工作管理，为岗位2、3、4、5的总协调，管理和监督各岗位会计人员履行职责。
负责制定有效的内部控制制度，工作规程及人员的基本培训工作。
负责组织各实体经费预算、决算的编制、执行、监控，做好结算（季度分成）、分析、上缴工作。
负责协调各中心主任，组织各项基金的划拨工作。负责建立后勤财务结算中心的会计帐务、报表工作。负责组织各类财务分析、统计报表工作的实施。负责会计档案管理工作。
学校、后勤管理处领导交办的其他工作。
2、出纳员（岗位2）
现金、有价证券的收付（包括：提取、送缴、保管等）。负责支票的签发和管理。
负责现金日记帐和银行日记帐，并负责核对工作。POS机的划款工作。
负责银行有关业务的联系。
领导交办的其他工作。
3、审核员（岗位3）
日常报销（各种收入、支出）原始凭证的审核。
负责收入、支出、往来凭证手续完整工作。
计划外学生宿费（微机）管理。
POS机的结算、分类工作。
各实体（学校代发）人员费的结算工作。
领导交办的其他工作。
4、帐务管理员（岗位4）
负责收据、有价票证管理工作。
负责凭单复核工作。
各实体分户辅助帐、指标帐登记、管理工作。
负责各实体经费运行财务报表（月、季、年）的编报及财务分析工作。
负责各实体校内工资的审核、复核工作。
领导交办的其他工作。
5、帐务管理员（岗位5）
负责收入、支出往来凭、帐（总帐、明细帐）的录入。负责财务软件维护工作。
校内工资录入、报盘及职工收入分析工作。
各类对财务处报表（月、季、年）的编制及财务分析工作。负责职工工资晋级、房积、社会保障核对工作。
整理、装订凭单、总帐和明细帐。
领导交办的其他工作。
零售业市场督导岗位职责 篇六
零售业市场督导岗位职责
职责是每个工作者所必须的；职责的所在就是每个工作者做好自己的工作；职责关系到每个工作者的成长。下面是我整理的零售业市场督导岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。
零售业市场督导岗位职责1 1.为客户提供符合公司要求的专业服务，保证当期销售业绩目标的实现及稳定提高；2.执行既定的市场促销计划，以达成公司的市场目标；3.按照公司规定的工作标准做好门店拜访和日常维护工作，如产品陈列、货架排面整理、销售订单、新品卖进等等，保证客户有不同产品的合理库存量和健康的库存周转率；4.保持并发展与客户的良好合作关系，以保证得到及时的客户与市场讯息并反馈到主管，加强产品在市场上的统一调控与运作；5.及时地向直接主管提供关于竞争对手的相关市场活动和价格变化的讯息和简要分析；6.严格按照公司标准进行商务运作，以建立并提高公司的品牌形象。零售业市场督导岗位职责2 1.带领下属促销员或和所负责的经销商门店店员一起完成公司制定的门店销售目标
2.按照公司要求，贯彻实施各类终端活动，保持对终端质量的持续监督和不断改善。3.按照公司要求，对店面人员(促销员、经销商店员、临促)进行公司要求传达和解释，使店面人员正确、完整的向消费者传递信息，解释索尼的产品价值。
4.按照公司要求，对终端的资产物料进行管理，并在公司的许可下，对其进行调拨、回收、盘点、存档等工作。
5.通过组织、发起各类活动来不断的提高店面人员的业务技能水平(终端操作、服务质量、礼仪规范、销售话术、产品知识、演示操作等)6.对店面人员的日常工作进行指导，监督和管理。
7.按照公司要求，按质按量的收集各类数据、信息，并加以反馈。8.对公司的销售工作提供支援 零售业市场督导岗位职责3 1、定期对经销商、终端门店、导购员进行培训，包括产品知识、性能、导购技巧等；2、规范终端标准及市场样板店建设，负责终端零售提升(品牌形象、终端销售业绩等);3、提供市场趋势、需求变化，竞争对手和客户反馈方面的准确信息；4、督导区域建设及业务开展工作；5、收集信息，对所负责的各项指标进行分解和实施。零售业市场督导岗位职责4 1、全面主持店面的管理工作，配合总部的各项营销策略的实施；2、执行总部下达的各项任务；3、做好门店分工管理工作；4、监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业；5、监督门店商品损耗管理，把握商品损耗尺度；6、掌握门店各种设备的维护保养知识；7、妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾；8、负责对员工的培训教育。零售业市场督导岗位职责5 1、跟进每日所辖店铺数据上报的准确性、及时性。2、货品到货信息、发布到各终端并跟进配货。
3、对每日销售与上周同期销售数据进行对比分析，对升降幅度较大的终端进行单店分析其原因。
4、掌握所辖终端每日销售、下单配货情况，并核实其配货数量与其销售、库存是否合理，进行销售动态管理。
5、到店检查相关工作，随时了解终端情况。
批发零售行业调研报告 篇七
为进一步促进全县批发、零售行业发展，掌握批发零售企业基本情况，提高批发、零售行业服务质量和水平，增强竞争能力，适应全县经济发展的需要。根据XX市商务局有关文件精神和要求，XX县商务局组织人员通过实地走访企业，向县直有关单位查阅相关资料，对全县批发零售行业开展了一次调研，初步掌握了批零企业基本情况。
一、批发、零售行业发展基本现状和特点
(一)批发、零售行业发展基本现状
随着改革开放以来，XX县批发、零售行业得到长足发展，总体规模逐步扩大，服务领域不断拓宽，辐射功能得到大幅提升，在全县经济社会发展中的作用日益增强。据统计，经营范围为批发的共有经营户XXX户，经营范围为零售的共XXXX户；经营范围为销售的共XXXX户；截止XXXX年XX月XX日，限额以上批发、零售经营户共XX家，年销售额XX亿，全县年销售额超XXXX万元(含XXXX万元)批发企业共X家，年销售额超XXX万元(含XXX万元)零售企业共XX家。
全县批发零售类大多是限额以下的经营户。分业态看，主要有汽车行业、医药批发零售、工程机械设备、百货超市、便利店、专卖店、小卖部、家电等其他类型经营形态。批发、零售行业是XX经济发展的重要组成部分，经过多年的发展，为改善城乡人民生产生活条件，引导消费、吸纳就业以及繁荣、稳定市场做出了积极贡献。
(二)批发、零售行业在全县第三产业中的地位和作用日益突出
近几年来，随着批发、零售行业不断发展，一批汽车销售、连锁经营、专卖、超市、物流配送等新型流通方式逐步建立，批发、零售等市场货足价稳、市场活跃，规模不断扩大，批发、零售行业的消费品零售总额稳步增长，社会贡献不断扩大，为扩大内需，拉动生产，促进社会经济较快发展发挥了重要作用。据统计，XXXX年，全县社会消费品零售总额达XX亿元，同比增长XX%，其中城镇社会消费品零售总额为XX亿元，同比增长XX%，乡村社会消费品零售总额为X亿元，同比增长为XX%。XXXX年，批发、零售行业商品销售额XX亿元，比上年同期增长XX%，批发业商品销售额为XX亿元，同比增长XX%(限 www.kaoyantv.com 上批发业商品销售额为XX亿元，同比增长X%，限下批发业销售销售额为X亿元，同比增长XX%);零售业商品销售额为XX亿元，同比增长XX%(限上零售业商品销售额为22.7亿元，同比增长XX%，限下零售业商品销售额为XX亿元，同比增长X%)。
(三)XXXX年，批发零售行业具有多种业态，就业门路广，吸纳劳动力强的特� 全县批发零售行业得到快速发展，既扩大了地方税源，又带动了地方财政收入稳步增长。
四)批发零售行业中，个体、私营占据主导地位。改革开放以来，XX县批发零售行业也进行了多种形式的改制，个体私营经济迅猛发展，非公有制日益壮大，批发零售行业已由个体、私营完全取代，并发挥了重要作用，为广大消费者提供了丰富多彩的商品和优质服务，不断满足了人民群众日益增长的物质和文化需求。
二、批发零售行业存在的问题和困难
近几年来，通过不断深化体制改革，批发零售行业积极开拓市场、扩大消费，总体发展势头趋好，但由于受发展基础和建设条件制约，XX县批发零售业行业发展仍然存在着起点低、规模小，发展速度偏慢，产业档次不高，已严重制约着服务业的发展大局。
一是规模总量不大，比重仍然偏低。第三产业发展水平与全县经济发展的要求，同省内外先进地区相比还有很大差距。
二是产业结构不太合理，层次质量不高。全县经济结构中，现代服务业比重不高，批发零售、住宿餐饮、交通运输业规模小，基础设施落后，经营不规范，缺乏竞争力，批发零售处于低档次，刺激消费欲望不能有效发挥，餐饮、酒店低端普及率高，但中高端欠缺，不能满足多层次消费需求，中介服务机构和相配套物流业发展严重滞后，不能满足经济发展需要。服务业还是以传统服务业为主，新兴行业发展缓慢，特别是新兴服务业在我县还处于萌芽阶段，发展滞后，这在一定程度上制约着服务业发展结构的优化和层次的提升。
三是批发零售企业投入不足，招商引资困难。在全县招商引资工作中，大多是生产型、加工型和能源开发� 由于地方财政困难，自我发展能力十分薄弱，无法对批发零售企业发展提供支持。同时，由于批发零售行业企业规模小，年销售量不高等因素，企业融资十分困难。
四是批发零售行业发展意识有待进一步提高。各级有关部门缺乏对批发零售等商贸行业在地区经济社会发展中作用的认识，对“无农不稳、无工不富、无商不活”的观念树得不牢，批发零售、住宿餐饮等商贸行业具有就业率高、消费资源少、环境影响低、活跃经济发展的巨大作用，在各级部门没有得到充分认识。
三、对批发零售等商贸行业发展的对策及建议
(一)解放思想、更新观念、提高认识。发展批发零售等商贸行业事关全州经济发展的大局，要充分认识批发零售等商贸行业在全县经济建设中的地位和作用，也是贯彻落实科学发展观的重要体现，是当前全县经济社会发展的必然要求，是转变经济发展方式和促进产业结构优化升级的重大举措，是拉动内需增加就业的重要途径。
(二)制定支持批发零售企业发展的特殊政策。一是财政支持政策，设立批发零售行业发展专项资金，或逐年增加服务业发展专项资金，主要用于批发零售行业开拓市场、产业升级、结构调整等项目建设。二是税收政策，不折不扣地认真贯彻落实国家对小微企业税费优惠政策。三是金融政策，根据国家加大对小微企业的融资支持政策，各级金融机构充分发挥各自优势，根据不同企业资金需求，及时调整审贷规模，增加资金的投放力度，并安排一定规模的贴息贷款。
(三)进一步发展商贸流通业。批发和零售是第三产业中比重大的一个行业，具有较好的发展基础。但是，从整体上看，全县商贸流通业仅仅局限于满足本地市场和消费，相对于全县优越的区位、交通优势，其对周边县和地区的吸引力、辐射力还远未得到显现。因此，要坚持以批发零售为基础，以工业、能源、农业、旅游、商贸物流业为主导，分层次建立XX县商贸流通业。同时，大力发展现代商贸流通业，加快推进连锁经营、物流配送、特许经营和电子商务等现代流通方式，积极引导连锁经营从超市、百货店向便利店、专卖等多业态渗透，拓展新兴服务业，提升现有商贸流通企业，增强区域性聚集辐射能力。
(四)要加强商贸服务业招商力度，加快重点项目的建设。以招商推进发展，全力以赴抓好招商引资，围绕产业发展方向，瞄准省内外知名度高的企业进行重点招商，要引进和培育一批基础好、规模大、竞争力强的龙头骨干企业。
(五)大力发展连锁经营。连锁经� 因此，应加大对连锁经营的扶持和培育力度，当前要采取措施，着力在多业态、规模发展方面下功夫，以确保XX连锁业的持续、稳定、快速增长。
(六)加大政府扶持力度。在企业的大型基础设备和信息系统建设方面，以及大型商业设施项目建设方面，特别是在土地、资金(包括银行低息贷款、财政贴息)、行政事业性收费等方面出台优惠政策，给予一定扶持，鼓励更多的投资者参与项目和大型商业设施投资建设，推动XX批发零售业又好又快发展。
会计结算岗位工作职责和作业流程 篇八
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
1、本月工作第一件事就先将上月凭证录入电子表复制。然后将利润表本年累计数复制到止上月累计数，将科目汇总表本年累计发生额复制到止上月累计发生额，将后边各项往来明细余额复制到期初数，将凭证内除了总账科目和流量名称不删外，其余全删。便开始了本月新的工作。
2、依据内部会计凭证，抽出合法的账务需要的发票原件和报销单据、银行单据、应收票据，将抽出的报销单据和发票进行复印，将复印件放入会计凭证内。注意顺序不可颠倒，承兑复印件只要收款时的，且一式两份，待支款时取用。
3、做完承兑收款凭证后登记电脑“承兑备查账”。待支款时结合承兑备查账进行支款，并登记转出日期和供应商名称。
4、依据抽出的原始单据结合内部实际业务进行账务处理，按单据上的日期时间先后填制凭证。
5、依据开具的增值税销售发票记账联，结合账务需要进行填制凭证。每天开票日期填制一份凭证。
6、根据销售发票的销售额度，来确定进项发票的认证额度，认证进项发票。
7、收到各类增值税进项发票时，登记电脑“进
项统计”备查。发票认证完后，登记认证日期。以区分未认证余额。
8、进项发票的认证：先将进项发票的发票联和抵扣联分开放置，把扫描仪连接到电脑上，插入认证钥匙在电脑上，双击远程认证系统，选择账号后，输入密码11111，将发票抵扣联单张放在扫描仪内进行扫描。认证结束后，将抵扣联加盖“发票已认证”章。
9、将手工凭证录入电脑EXCEL账内。审核录入各项数据的正确性。
10、依据电费发票登记“10年电费”统计表内。以备统计报表和成本用。
11、凭材料发票分材料大类录原材料明细数量和金额，汇总出材料入库金额必须与凭证材料明细合计一致。
12、凭销售发票明细分产品大类录入数量和金额。金额合计必须与销售金额一致。
13、依据销售金额和利润情况定销售成本，依据销售成本定入库产成品，依据入库产成品金额定领出原材料总金额，然后进行分解到每一材料明细上。
14、登记固定资产明细账与电脑账进行核对一致。
15、月末进行各项收入和成本费用的结转凭证。
16、月末核对各往来明细账汇总余额应与科目汇总表余额一致。
17、将各报表日期头改为本月日期。
18、将纳税汇总表内的上月各项数据复制到下边备查表内，比率不用复制。将上月本年累计收入和上年同期累计收入复制到备查表内。根据本月计提和交纳的各项税种填列正表，并将上年同期当月数据对应填列。
19、成本构成表将上月累计数复制到止上月累计，根据账上数据填本
月数，合计数为本月生产成本贷方发生额。20、关联往来根据对账单一致金额填列。
21、现金流量可根据凭证输入时直接生成。保证各项余额一致，如果经营活动不一致时将应收项目进行调整一致。
22、根据账本和凭证填报地税报表。
23、进入交税网站，根据销售统计汇总表和进项认证汇总表进行增值税纳税申报。根据资产负债表和利润表填列此表，认真核对各项数据一致后保存并打印。
24、根据申报表和成本统计表填报重点税源表。加盖财务章一式二份。
25、将上交集团的报表进行复制另建一个文档，打印，加密。经部长审核后于5号前报财务中心司文秀。
26、地税报表包括：封面为企业报表，国税填报的资产负债表和利润表，其他税申报表，所得税表，个人所得税表。（一式二份，封面加盖公章）
27、国税报表包括：销售明细表，销售汇总表，认证明细表，认证汇总表，增值税申报表，附表一，附表二，资产负债表和利润表。（一式二份，增值税申报表一式三份并加盖财务专用章）。
28、各项报表完成后，进行网上申报。
29、提供各项交税资料给出纳报税。包括：一套国税报表和一份增值税申报表，重点税源表一份，一套地税报表。30、根据手工凭证结合电子账登记各类手工账。（总账，明细账）2010.5.21
结算中心会计岗位职责 篇九
结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。九、完成领导交办的其他工作。
财务出纳岗位职责 零售行业财务出纳岗位说明书 篇十
财务出纳岗位职责 零售行业财务出纳岗位说明书
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。/__来源网络整理，仅作为学习参考
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。/ 2
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结算会计岗位职责 篇十一
结算会计岗位职责
1、百货结算会计工作职责
1、核对每日销售。
2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。
3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。
4、登记手工版合同目录。
5、保管联营及租赁合同副本。
6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。
7、统计进项税发票，并进行远程认证。
8、依据合同和结算单开具手写费用收据。
9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。
10、每月对自营商品进行盘点。
11、核对自营商品入库单。
2、会计结算岗位工作职责
1、填制记账凭证，进行账务处理。
2、登记手工账本。
3、核算产品成本。
4、管理固定资产明细账。
5、登记总账。
6、统计进项发票，进行远程认证。
7、依据合同和提货单开具增值税发票。
8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。
9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。
10、及时准确填报财务报表。
11、完成领导交办的其他工作。
3、结算中心会计岗位职责
一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。
二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。
三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。
四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。
五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。
六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。
七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。
八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。
九、完成领导交办的其他工作。
4、财务结算会计岗位职责
1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。
收款结算岗位职责 篇十二
收款结算岗位职责
1.录入； 2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。
负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；
领购发票及收据，接受业主发票的开具； 及时作好销售财务统计分析工作； 办理对业主的其他退款工作及接待业主来电