在当今社会生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？

出纳员的工作内容有哪些 1

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的'其它临时工作

出纳员的工作内容有哪些 2

1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结；

2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事，做相关登记台账；

3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作；

4、完成领导交办的其他事务。

出纳主要职责与工作 3

1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理

2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理

3、负责应收应付款项账务管理

4、完成上级交办的其他事宜

出纳职责与工作 4

1.负责管理银行账户，收付款等；

2.负责银行，税务，工商经办业务；

3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账；

4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作；

5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

6.负责合同的整理归档并填制相关表格；

7.领导临时安排的其他工作；

出纳职责与工作 5

1、协助现金出纳进行日常支取管理及核对；

2、协助会计提交各类材料；

3、负责财务上的外出事情(例如税务开票、报税、办红票等)

出纳职责与工作 6

1、负责公司日常的费用报销；

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作；

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作；

7、相关社保、入职、离职手续办理；

8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位的主要工作职责 7

职责：

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；

2.根据业务内容填制记账凭证；

3.负责填制与项目相关的`财务报表；

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格：

1.财务会计专业专科及以上学历；

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的岗位职责 8

岗位职责：

1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；

2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；

3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；

4、负责保管、归档财务相关资料；

5、保管现金及各类印章；

6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作

任职资格：

1、会计、财务相关专业本科及以上学历；

2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；

3、熟练使用各种办公软件；

4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的`热情。

出纳工作内容及职责 9

1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)

2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

3、登记现金日记账及银行日记账，制作相应记账凭证

4、月末现金账及银行账核对

5、___购领、开具及登记

6、增值税___认证

7、领导安排的其他工作

出纳的岗位职责 10

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

财务出纳主要岗位职责 11

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的`填发、取得、核对；

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理；

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限；

5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误；

6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

9、月末与银行核对存款余额；

10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；

11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全；

12、完成领导交办的其他事项。

财务出纳主要岗位职责 12

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的。核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

出纳主要职责与工作 13

1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。

2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。

3.协助店面的收银工作。

4.领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责 14

岗位职责：

1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

2、根据业务系统提交的。付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

5、负责台账上所有数据的录入、更新；

6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；

8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

3、工作严谨、有财务意识；

4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

出纳岗位的主要工作职责 15

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、按时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的原始凭证；

4、按时与银行定期对账；

5、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的`工作。

出纳员的工作内容有哪些 16

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的`划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳日常工作内容总结 17

1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

3.现金：包括库存的人民币和外币。

4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

5.有价证券：包括债券、股票等。

6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

10.会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛

11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

13.各种文件资料和其他业务资料。

14.经办未了事项。

出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，做账账查对；账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。移交表应存入会计档案。出纳交接一样平常分三个阶段进行：

第一阶段，交接预备。预备工作包括以下几个方面：

(1)将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖名章。

(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。

(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。

(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。

(5)填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的具体称号和数量。

第二阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。接交职员应仔细按移交清册当面点收。

(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现纷歧时，移交人要负责查清。

(2)出纳账和别的会计资料必需完整完好，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，由移交人负责。

(3)接交人应查对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否符合，如有不符，应由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，并负责处置惩罚。

(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和别的实物。

(5)接交人管理接收后，应在出纳账启用表上填写接收，并签名盖印。

第三阶段，交接后事。交接终了后，交接双方和监交人，要在移友爱册上签名或盖印。移交清册必需具备：单位称号、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名，以及移交清册页数、份数和别的必要说明的问题和意见。

出纳日常工作内容总结 18

1. 每日供应商进货明细登录

1） 以门店收取的供应商送货单为准登记

2） 每周五统计好上交会计

3） 每月初和供应商对账确认，催讨发票后开具“付款单”,申请付款。

2. 每日营业收入表

1） 按照店的日销售表登录，同时需核对现金、信用卡的数据与日结表数据的准确

2） 每周五整理好上交会计

3. 资金日报表

1） 每天登录费用报销金额、付款资金和日营业现金收入

2） 每天登录后还需核对备用金和银行余额的正确性。

3） 每周五整理好相关的资料上交会计。

4. 营业周报表

1） 每周到店收银系统上拉取周现金报表后按类别分别记录

2） 每周二上午上交，发送邮件至相关人员

5. 费用报销

1） 每周三各店费用报销

2） 核对发票是否开具合理、正确，费用是否合理，再予以签字报销。

3） 每周五整理上交会计。

6. 各店每月工资现金部分的发放。

7. 银行部分：

1） 开具支票去银行付款、提取备用金等相关事宜。

2） 每月拿去银行对账单

8. 税控发票的开具

1） 每月开具税控发票

2） 每月月初IC卡的抄税和授权

9.办理员工的入职、离职相关手续

1） 入职手续：入职表、身份证、健康证、外来人员的临时居住证、照片、工作服领取手续及相关证件

2） 签订员工合同

3） 离职手续：离职工作移交清单、工作服上缴手续、辞职报告单及相关手续

4） 停止离职人员缴纳保险费的手续办理

10.各店员工登记表（各店进出人员的相关信息资料登录）

11.其他另行安排的事宜

出纳的岗位职责 19

一、 物资出入库工作

1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报（票实数量相符）；

2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）；

3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；

4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；

5、 仓库存货的帐卡物核对工作（有问题及时向财务主管汇报）；

6、 每月底的布件的金额统计工作（注意洗涤单价是否和定价单一致）；

7、每10天一次的供应商统计入库工作（入库单价必须是定价单上的单价）；

8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。

二、 出纳稽核工作

1、 出纳的稽核工作

A、 每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；

B、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

2、 盘点白天的。前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。

3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表，应退未退，餐厅订金的编制。

三、 记帐工作

1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；

2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；

3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。能源预提核算，包括金额计算和记帐；

5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。

四、 其他工作1小时

1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；

2、 在出纳休息时代班做出纳工作；

3、 协助财务主管做好其他事情。

出纳的工作内容及职责 20

1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2.负责公司各银行往来业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符；

3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单；

4.负责公司各项费用报销；

5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券；

6.领导交代的其他工作。