出纳员是指从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳职责与工作 1

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、负责仓库实物的进、出库；每月盘点

6、完成公司交办的其他事务性工作；

财务出纳主要岗位职责 2

职责：

1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；

2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的`财务工作；

3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；

4、与采购、销售对账；

5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；

6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；

7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；

8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；

9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。

10、熟悉电商财务操作流程

11、其他行政人事相关事宜

任职资格：

1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；

2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；

3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；

4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；

5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；

6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；

7、有会计师或中级会计师优先。

出纳的岗位职责 3

1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的。个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

财务出纳主要岗位职责 4

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的报销凭证单据内容支付现金或登录各网上银行填制支付凭单；

3、根据审核完毕并符合资金管理制度规定的`付款申请单支付相关款项；

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、财务、会计专业本科以上学历，有1年以上公司相关工作经历；

2、熟悉会计账务处理、报表的处理，会计法规和税法；

3、熟练使用OFFICE软件；

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；

6、能独立，及时完成各项职责范围内的所有工作内容。

财务出纳主要岗位职责 5

1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、负责公司银行及现金结算；

3、严格按照公司的`财务制度报销结算公司各项费用；

4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符；

5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等；

6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

7、每月审核并协助工资的发放。

出纳的工作内容及职责 6

1、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种账务的处理工作；

4、负责掌管小额现金；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳主要职责与工作 7

1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理

2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理

3、负责应收应付款项账务管理

4、完成上级交办的其他事宜

财务出纳岗位职责 8

岗位职责：

1、负责食堂、宿舍的管理。

2、负责考勤的统计，工资的核算。

3、负责财务报表的编制、费用结算、报销等业务。

4、负责人员档案管理、入职手续的办理、资料档案的整理等人事基础工作。

5、领导安排的其他工作。

任职要求

1、能熟练操作办公软件（含用友等财务软件）。

2、掌握财务知识，处理财务基础事宜。

3、家住附近，公司也能提供宿舍。

4、上班时间7：30，单双休，8小时工作制。

出纳的岗位职责 9

岗位职责：

1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

2、根据业务系统提交的。付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

5、负责台账上所有数据的录入、更新；

6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；

8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

3、工作严谨、有财务意识；

4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；

出纳工作内容岗位职责 10

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公—款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

出纳的岗位职责 11

岗位职责：

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表；

3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等；

4、负责资金相关档案的`日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等；

5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作；

6、其他资金相关工作。

出纳主要职责与工作 12

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

2、及时登记现金、银行日记账；负责公司各款项的支付；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、根据公司销售业务的实际情况，

出纳主要职责与工作 13

1、库存现金的收付管理；

2、银行存款的收付管理、银行账户的管理；并编制凭证

3、每日周资金报表编制；

4、完成凭证的打印、装订管理

5、完成上级交办的其他任务。

出纳员的工作内容有哪些 14

1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

2、负责现金、支票、U盾等的保管；

3、处理银行有关事宜；

4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的`资料；

5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

6、每月保理收入开票统计；

7、按时完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责 15

1.主持财务部日常工作，监督并确保财务部日常工作的完成；

2.协调财务部工作，使各岗位能够更好的。配合，以促进公司整体目标的实现；

3.组织完善各项财务流程与制度，监督其顺利实施，确保公司财务工作的规范化；

4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通，发挥资金的最大能效；

5.负责资金、费用及利润预算方案的复核，监督并及时反馈其执行情况；

6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划，最大限度的争取税收优惠；按期进行税务的缴纳及税收管理，保证公司经营合法化；提供董事会需要的相关财务资料；

7.管理公司财务账目，并进行定期分析，确保账目清晰，财务分明，

8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系，保证沟通渠道的畅通；

9.合理科学安排工作内容，组织专业培训、提高专业能力、业务素质，培养积极高效的工作态度，创建高效的专业团队；

10.考核并评价财务部人员，对本部门人员的聘任或解聘具有提议权；

11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权；

12.上司安排的其他临时工作。

任职要求：

1、教育水平：

大学本科以上学历

2、专业要求：

会计或财务类相关专业

3、工作经验：

六年以上工作经验，从事三年以上财务管理工作，有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

4、其他要求：

具有会计师职称或注册会计师资格；

熟悉国家财税相关政策及相关法律法规；

具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力；

良好的沟通协调能力和职业素质。

出纳日常工作内容总结 16

1.出纳凭证：包括与现金、银行存款及其他货币资金有关的原始凭证和记账凭证。

2.出纳账簿：包括现金日记账和银行存款日记账等。

3.现金：包括库存的人民币和外币。

4.支票：空白支票、支票领用备查登记簿。

5.有价证券：包括债券、股票等。

6.用于银行结算的各种银行汇票、银行本票、商业汇票、等票据。

7.各种收款收据：包括空白收据、已用或作废收据的存根联等。

8.印章：包括财务专用章、银行预留印鉴以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”、“作废”等业务专用章。

9.会计文件：如应由出纳人员保管的相关文件、银行对账单、合同、协议等。

10.会计用品：如报销单据、借据等。考试大论坛

11.办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。

12.本部门保管的各种档案资料和公用会计工具、器具等。

13.各种文件资料和其他业务资料。

14.经办未了事项。

出纳工作交接要做到两点：一是移交职员与接受职员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清算，做账账查对；账款查对，交接清算后要填写移交表，将全部移交的票、款、物体例详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖印。移交表应存入会计档案。出纳交接一样平常分三个阶段进行：

第一阶段，交接预备。预备工作包括以下几个方面：

(1)将出纳账登记终了，并在最后一笔余额后加盖名章。

(2)出纳账与现金、银行存款总账查对符合，现金账面余额与实际库存现金查对一致，银行存款账面余额与银行对账单查对无误。

(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。

(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出版面说明。

(5)填写“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和别的物品的具体称号和数量。

第二阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必需在划定的限期内，向接交职员移交明白。接交职员应仔细按移交清册当面点收。

(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现纷歧时，移交人要负责查清。

(2)出纳账和别的会计资料必需完整完好，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，由移交人负责。

(3)接交人应查对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否符合，如有不符，应由移交人查明缘故原由，在移交清册中注明，并负责处置惩罚。

(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和别的实物。

(5)接交人管理接收后，应在出纳账启用表上填写接收，并签名盖印。

第三阶段，交接后事。交接终了后，交接双方和监交人，要在移友爱册上签名或盖印。移交清册必需具备：单位称号、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名，以及移交清册页数、份数和别的必要说明的问题和意见。

出纳主要职责与工作 17

1、负责各开户银行收、付支付；

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记；

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表；

4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对；

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证；

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账；

7、负责编制银行收、付、存日报表；

8、负责装订银行会计凭证，

出纳日常工作内容总结 18

1、根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。

2、负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。

3、负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。

4、根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。

5、负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配(调剂)，使用工作，并进行监控。

6、填写银行存款日报表，并交会计课课长。

出纳的岗位职责 19

一、严格执行国家《银行结算管理办法》，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。

二、根据制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

三、按月与银行核对各账户存款余额，月末编制"银行存款调节表"，对未达帐项及时查明原因。

四、每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员。

五、负责保管医院支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据设要登记备查帐。

六、及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全。

七、严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

八、逐日打印银行日记账，按年装订成册，及时归档。

九、负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的`缴纳工作。

十、完成领导临时交办的各项工作任务。

出纳的岗位职责 20

1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作；

2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项；

3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理；

4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控；

5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据；

6.配合各业务部门进行数据支持工作。

出纳的岗位职责 21

为加强货币资金（现金和银行存款）管理，防范支付风险，根据《关于加强货币资金收、支管理的通知》和本单位实际，制定兼职出纳岗位职责。

一、配备兼职出纳的单位，应加强对兼职出纳职业道德、基本财务专业知识等方面的教育、培训和管理，使其基本掌握在兼职出纳岗位上应知应会的财务专业技能，更好地发挥内部会计控制作用。

二、银行预留印鉴的分管：建立严格的银行预留印鉴分管制度（兼职出纳分管银行预留印鉴私章），兼职出纳根据有关审批手续，把好银行付款票据的复核工作，复核的主要内容为：领导批示、合同等有关原始凭证的合法有效性。

三、配备兼职出纳的。单位，在银行提取现金时，应建立银行提取现金审批手续，兼职出纳根据《银行提取现金审批单》（后附表样）作好提取现金的复核；《银行提取现金审批单》应作为提取现金凭证的附件之一。

四、开展网上银行业务的单位，兼职出纳在负责的岗位上妥善保管客户号、密码和数字证书等资料，并对自己的的数字证书和密码的保密工作负有绝对责任；同时对网上银行的支付复核业务负责。

五、兼职出纳应根据银行、现金收付款凭证按照规定序时登记银行日记账、现金日记账，做到日清月结。现金日记账每日与财务人员库存现金核对；银行日记账根据银行对账单及时核对并于月末做好银行存款余额调节表工作；银行日记账、现金日记账应作到账账、账实相符。每月末财务人员应对现金日记账、银行日记账账簿余额复核后加盖私章。

六、兼职出纳应认真履行自己的岗位职责，对于资金支付的复核业务，只对合同的约定、资金审批手续负责；财务人员、审批人对款项支付的原始凭据的合法性、有效性负责。

七、各单位领导、财务人员应支持和保障兼职出纳人员履行职责，对兼职出纳在工作中提出的意见和建议，应认真听取，并及时将意见和建议反馈公司主管领导或财务部；兼职出纳也可以根据公司《财务管理办法》对不符合财务支付手续的款项拒绝付款，并对在履行职责过程中发现的问题直接上报公司主管领导或财务部。

八、各单位（项目经理部）指定的兼职出纳人员，暂时不纳入公司正式财务人员队伍管理，主要作为公司防范资金支付风险的一种手段，但公司财务部对其兼职业务职责范围内的工作每年进行考核评价，作为下一年度或新项目推荐或直接指定兼职出纳岗位和正式纳入财务人员队伍管理的依据。

九、各单位可根据兼职出纳的工作实际情况，给予300元-600元的兼职津贴。

出纳职责与工作 22

1、负责公司现金及银行款的收付对核

2、每月定期配合财务主管提交各类报表

3、开票催收，应收应付核对

4、财务主管分配的其他关联工作

5、协助领导处理其他相关杂事

出纳员的'工作内容有哪些 23

1、按时参与学校组织的政治、业务学习，乐观参与各项活动，严格遵守学校各项管理制度，仔细履行工作职责，听从领导，听从工作支配，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款方案，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的`单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参与上级召开的财务会议、业务培训，并准时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，全部报表必需经校长审查后，方可上报，有关老师切身利益的报表，必需经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责帮助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

财务出纳岗位职责 24

1.协助财务部门处理日常事务。

2.凭证及单据的整理、归档。

3.财务信息系统的更新。

4.开具发票并核对开票系统。

5.制作各类报表，及时汇总公司情况。

6.维护公司利益，保守各公司的财务机密。

7.上级安排的其他工作。

任职要求：

1、有会计上岗证；

2、熟练使用日常办公软件，掌握基本财务知识；

3、沟通领悟能力强；

4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件

会计与出纳岗位职责 25

1、协助会计完成财务部日常事务工作；

2、协助会计填制银行凭证装订凭证，归档整理，网上报税；申报出口退税。熟练准确制定财务报表；

3、协助会计完成各类日记账的登记及制单；

4、统计打印呈交登记保管各类报表和报告；

5、完成上级领导委派的其他任务。

出纳职责与工作 26

1、负责日常现金及票据的收、付，做好日清月结工作；

2、负责各项费用的报销及支付工作，并定期上交各项报销的原始凭证；

3、执行公司各项政策与制度，并给予合理化建议。

4、负责与其他部门相关事项的沟通和协调。

出纳的岗位职责 27

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

财务出纳主要岗位职责 28

负责费用报销、差旅费报销的审核，入账，定期做费用分析情况；定期更新报销制度、管理办法及操作手册解答员工各类报销问题；新员工入职财务报销环节培训定期清理借款。

负责资金日报、月报、季报等各项资金计划，协助资金预测工作。

根据公司资金计划，协助完成资金调拨的工作。

每天及时统计公司收款情况，并根据公司资金预算和使用计划，安排供应商付款，员工报销等付款。

定期向往来会计反馈业务收款情况，协助督促业务及时收款。