忙碌而又充实的工作已经告一段落了，回首这段不平凡的时间，有欢笑，有泪水，有成长，有不足，该好好写一份工作总结，分析一下过去这段时间的工作了。那么写工作总结真的很难吗？下面是细致的小编帮家人们整理的会计与出纳岗位职责优秀11篇，欢迎借鉴，希望能够帮助到大家。

出纳的.工作内容及职责 篇一

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的`申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作内容岗位职责 篇二

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

财务出纳岗位职责 篇三

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

3、安全库存现金和各种有价证券；

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

5、负责收费结算、收款票据交接；

6、负责公司收据购买；

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

8、其他临时性工作。

1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对；

2、 负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作；

3、 负责公司日常的行政工作。

4、 完成上级交付的其他财务工作。

会计与出纳岗位职责 篇四

1、协助会计完成财务部日常事务工作；

2、协助会计填制银行凭证装订凭证，归档整理，网上报税；申报出口退税。熟练准确制定财务报表；

3、协助会计完成各类日记账的登记及制单；

4、统计打印呈交登记保管各类报表和报告；

5、完成上级领导委派的其他任务。

出纳日常工作内容总结 篇五

1.交接要求

出纳交接时应做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程须由专人负责监交。交接时，要进行财产清理，做到账账核对、账款核对。交接清楚后，应填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按册向接交人点清。交接核对无误后，由交、接、监三方签字盖章。

2.交接内容

出纳交接工作的大致内容包括以下几项。

(1)对于库存现金(现钞、金银珠宝等)、有价证券(证券、股票、商业汇票等)、其他贵重物品，要根据会计账簿的有关记录逐一点交。

(2)移交支票(空白现金支票、作废现金支票、转账支票等)、发票(空白发票、已用或作废发票存根联或作废发票其他联等)、印章(财务专用章、银行预留印鉴、印章和印鉴卡片以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等业务印鉴)，同时由接交人更换预留在银行的印鉴。

(3)支票、发票的号码必须是相连的，交接时要注意清点。

(4)出纳凭证(原始凭证、记账凭证)、收款收据(空白收据、已用或作废收据存根联或作废收据其他联)、支票簿接收时要查看清楚，并妥善保管。

(5)出纳账簿(现金日记账、银行存款日记账等)移交时，接交人应核对账账、账实是否相符、完整。

(6)其他有关会计资料(银行对账单，应由出纳人员保管的合同、协议等)、有关会计文件、会计用品移交时列出清单，认真记载。

(7)企业证件。主要包括企业的营业执照正本、副本，组织机构代码证正、副本，税务登记证正本、副本，银行开户许可证，发票领购本，地税通卡等。

(8)银行存款账户要与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

(9)移交人应将保险柜密码、钥匙、办公室钥匙、办公桌钥匙、门卡等一一移交给接交人。交接后应立即更换密码及有关的锁具。

出纳的岗位职责 篇六

1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作；

2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项；

3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理；

4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控；

5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据；

6.配合各业务部门进行数据支持工作。

出纳的岗位职责 篇七

岗位职责：

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结；

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等；

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作；

5、月底财务盘存工作；

6、协助会计完成其他日常事务性工作；

出纳员的工作内容有哪些 篇八

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

出纳职责与工作 篇九

1.负责管理银行账户，收付款等；

2.负责银行，税务，工商经办业务；

3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账；

4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作；

5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

6.负责合同的整理归档并填制相关表格；

7.领导临时安排的其他工作；

出纳职责与工作 篇十

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务；

2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责各职能部门费用单据的审核；

5、按时完成领导要求的其他任务。

出纳的岗位职责 篇十一

岗位职责：

1、负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作；

2、根据业务系统提交的。付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额；

3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结；

4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表；

5、负责台账上所有数据的录入、更新；

6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作；

7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作；

8、完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、有一年以上大型企业出纳工作经验；

2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通；

3、工作严谨、有财务意识；

4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业；