出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。高考家长帮小编精心为大家整理了出纳工作职责_出纳是干什么的优秀6篇，希望能够对朋友们的写作有一点帮助。

出纳的工作内容及职责 篇一

1、负责公司日常的费用报销；

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识；

5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳的工作内容及职责 篇二

1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单；

2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记；

3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记；

4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员；

5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账；

6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符；

7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务；

8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作；

9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表；

10、积极完成领导交办的其他工作；

机关单位出纳岗位职责 篇三

1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作；

2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作；

3、配合内部及外部机构的审计工作；

4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈；负责日常现金/银行账对账。

5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

6、协助会计做好各种账务的处理工作；

7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

出纳个人工作总结及工作计划 篇四

XX年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在XX年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：

一、做好正常出纳核算工作；按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意。

三、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序。

四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。

五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。

最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

出纳的工作内容及职责 篇五

1)办理现金支出，审核审批费用单据

2)办理银行结算，规范使用支票

3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

6)全力维护股份公司的声誉与利益，完成部门经理和会计交办的其他工作；

机关单位出纳岗位职责 篇六

1、负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送；

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符；

3、办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对；

4、能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务；

5、熟练使用财务软件及常及办公软件；

6、各月凭证整理装订；