在我们平凡的日常里，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？问学必有师，讲习必有友，本文是高考家长帮可爱的小编老李为大家找到的13篇出纳的岗位职责，欢迎参考阅读，希望大家能够喜欢。

出纳主要职责与工作 篇一

1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。

2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。

3.协助店面的收银工作。

4.领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责 篇二

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

出纳的岗位职责 篇三

1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性。

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

4、协助会计做好各种账务的处理工作；

5、各项出纳报表的制作；

6、领导临时交办的其他事项

出纳员的工作内容有哪些 篇四

1、会成本核算，最好使会计专业；

2、负责公司日常的费用报销；

3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

4、每日核对、保管收银员交纳的营业收入；

5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；

7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放；

10、完成领导布置的'其他工作。

出纳工作内容岗位职责 篇五

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

任职要求：

1、会计、审计等相关专业大专以上学历；

2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；

5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

6、具备良好的职业道德水平。

出纳的岗位职责 篇六

1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。

2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。

3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。

4.负责银行存款的收入和支出业务。

5.编制月终银行存款调节表。

6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。

7.下班前清点现金、做到帐款相符。

8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的'团结合作，完成上级分配的其他工作。

出纳日常工作内容总结 篇七

每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

20xx年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

出纳员的工作内容有哪些 篇八

工作职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助会计做好各种帐务的`处理工作；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；

2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；

3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；

4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；

出纳的岗位职责 篇九

1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的。个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳的岗位职责 篇十

1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作；

2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项；

3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理；

4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控；

5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据；

6.配合各业务部门进行数据支持工作。

财务出纳岗位职责 篇十一

（1）办理现金收支和银行结算。

（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

（3）办理外汇出纳业务。

（4）办理银行结算。

（5）保管库存现金，有价证券。

（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

出纳的岗位职责 篇十二

为加强货币资金（现金和银行存款）管理，防范支付风险，根据《关于加强货币资金收、支管理的通知》和本单位实际，制定兼职出纳岗位职责。

一、配备兼职出纳的单位，应加强对兼职出纳职业道德、基本财务专业知识等方面的教育、培训和管理，使其基本掌握在兼职出纳岗位上应知应会的财务专业技能，更好地发挥内部会计控制作用。

二、银行预留印鉴的分管：建立严格的银行预留印鉴分管制度（兼职出纳分管银行预留印鉴私章），兼职出纳根据有关审批手续，把好银行付款票据的复核工作，复核的主要内容为：领导批示、合同等有关原始凭证的合法有效性。

三、配备兼职出纳的。单位，在银行提取现金时，应建立银行提取现金审批手续，兼职出纳根据《银行提取现金审批单》（后附表样）作好提取现金的复核；《银行提取现金审批单》应作为提取现金凭证的附件之一。

四、开展网上银行业务的单位，兼职出纳在负责的岗位上妥善保管客户号、密码和数字证书等资料，并对自己的的数字证书和密码的保密工作负有绝对责任；同时对网上银行的支付复核业务负责。

五、兼职出纳应根据银行、现金收付款凭证按照规定序时登记银行日记账、现金日记账，做到日清月结。现金日记账每日与财务人员库存现金核对；银行日记账根据银行对账单及时核对并于月末做好银行存款余额调节表工作；银行日记账、现金日记账应作到账账、账实相符。每月末财务人员应对现金日记账、银行日记账账簿余额复核后加盖私章。

六、兼职出纳应认真履行自己的岗位职责，对于资金支付的复核业务，只对合同的约定、资金审批手续负责；财务人员、审批人对款项支付的原始凭据的合法性、有效性负责。

七、各单位领导、财务人员应支持和保障兼职出纳人员履行职责，对兼职出纳在工作中提出的意见和建议，应认真听取，并及时将意见和建议反馈公司主管领导或财务部；兼职出纳也可以根据公司《财务管理办法》对不符合财务支付手续的款项拒绝付款，并对在履行职责过程中发现的问题直接上报公司主管领导或财务部。

八、各单位（项目经理部）指定的兼职出纳人员，暂时不纳入公司正式财务人员队伍管理，主要作为公司防范资金支付风险的一种手段，但公司财务部对其兼职业务职责范围内的工作每年进行考核评价，作为下一年度或新项目推荐或直接指定兼职出纳岗位和正式纳入财务人员队伍管理的依据。

九、各单位可根据兼职出纳的工作实际情况，给予300元-600元的兼职津贴。

出纳职责与工作 篇十三

1、负责公司员工招聘、录用、合同签订、建档、考勤、薪酬计算，社保公积金缴纳等作，完成招聘指标；

2、负责员工入职、离职、转正、调岗手续的管理，日常人事档案的管理，劳动合同、保密协议的签订；

3、严格执行公司各项人事行政规章制度，各种信息的及时录入，并定期整理数据；

4、员工培训、会议、员工福利及活动组织的落实执行，办公室日常行政工作的统筹安排执行；

5、负责审核报销单据、记账、收付款等出纳部分工作；

6、其他行政采购、物料管理等领导布置的工作。