在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是漂亮的高考家长帮网小编为您分享的出纳的岗位职责【优秀8篇】，希望能够给小伙伴们的写作带来一些的帮助。

出纳的.岗位职责 篇一

岗位职责

1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、应收账款和应付账款管理；

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

6、负责与银行、税务等部门的`对外联络；

7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳员主要的.岗位职责 篇二

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室日常开支的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账

5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

出纳岗位的工作职责 篇三

对外支付录入，网银管理，现金盘点；

日常收支登记，往来账务核对，编制银行账；

财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订；

票据审核，日常费用报销审核；

公司增值税进项发票认证并申报；

领导交代的其他工作事项。

出纳员主要的岗位职责 篇四

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表；

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理；

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员的主要工作 篇五

职责：

1. 金蝶软件操作

2. 财务凭证整理归档

3.出具收支表、财务报表

4.组织小区内勤交账

5.对外拓项目账务的管理

6.年初预算、中期预算调整

7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报

8.其他财务会计相关工作的完成

任职要求：

1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生；

2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳；

3、有一定会计基础和实习经验者优先

出纳员的岗位职责 篇六

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

（1）现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

（2）日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

（3）文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：

（1）及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

（2）每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

（4）空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：

（1）每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。

（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

出纳人员的岗位职责 篇七

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。

2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。

3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。

4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。

5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。

6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。

7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。

8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的`余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。

9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。

10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。

11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。

12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

13、做好处内按排的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇八

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；

3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作；

4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；

6、公司固定资产管理与盘点工作；

7、领导交代的其他工作；