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出纳员的工作职责优秀7篇

随着社会不断地进步,岗位职责使用的情况越来越多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。到底应如何制定岗位职责呢?高考家长帮小编精心为大家分享了出纳员的工作职责优秀7篇,希望能够对您的写作有一些启发。

出纳员的.工作职责 篇一

1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的'申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳岗位职责 篇二

1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、 登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记;

3、 每日核对现金、银行余额,编制资金日报表;

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确;

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单,做好银企对账;

8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳员的工作职责 篇三

1.维护供应商信息。

2.根据公司的资金计划,准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证,整理,存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的`审核,入账。

8.对账,结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

财务出纳岗位职责主要有哪些 篇四

1、负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销,销售业绩核对;

2、熟练开具增值税发票,并做好开票明细登记工作;

3、协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;

4、员工入职登记 ,合同签订,工资结算,社保、公积金办理;

5、来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;

6、公司每月团建活动安排等;

7、完成领导布置的其他工作。

出纳员的工作职责 篇五

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

办理银行及现金的所有款项支付;

登记银行日记帐及现金日记帐;

上网打印或到银行领取公司银行回单;

每周上报资金报表;

月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;

每周上报资金报表;

完成上级交办的'其他工作

出纳岗位职责 篇六

1、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

2、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

3、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

4、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

6、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责 篇七

1、此岗位为集团总部出纳岗位,负责集团3家子公司出纳内外工作;

2、严格按照公司制度审核原始单据,及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表,确保账账相符,账实相符;

3、与银行/外管局等单位保持良好关系,每月进行外汇结算相关工作,按公司要求完成销户/开户等相关工作;

4、按公司要求填制资金预测表;

5、及时整理银行回单粘贴至凭证,保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案,协助会计进行凭证装订工作;

6、配合公司审计,进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

7、完成上级主管安排的其他工作;

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